政府信息公开

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洱源县2020年度政府决算公开目录

 

一、文字材料

1.关于洱源县2020年县本级财政决算的报告

2.洱源县2020年转移支付安排情况的说明

3.洱源县2020年县本级预算执行情况的说明

4.洱源县2020年举借政府债务情况的说明

5.洱源县2020年县本级预算绩效工作开展情况的说明

6.洱源县2020年财政拨款“三公”经费决算情况说明

7.洱源县2020年县本级财政拨款“三公”经费决算情况说明

8.洱源县2020年重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明

二、相关表格

1.洱源县2020年度一般公共预算收入决算表

2.洱源县2020年度上级税收返还和转移支付收入决算表

3.洱源县2020年度一般公共预算支出决算表

4.洱源县2020年度一般公共预算支出决算明细表

5.洱源县2020年度对下税收返还和转移支付分地区决算表

6.洱源县2020年度对下专项转移支付分地区分项目决算表

7.洱源县2020年度一般债务限额和余额情况表

8.洱源县2020年度本级一般公共预算收入决算表

9.洱源县2020年度本级一般公共预算支出决算表

10.洱源县2020年度本级一般公共预算支出决算明细表

11.洱源县2020年度一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

12.洱源县2020年度本级税收返还和转移支付支出决算表

13.洱源县2020年度本级政府一般债务限额和余额情况表

14.洱源县2020年度政府性基金预算收入决算表

15.洱源县2020年度政府性基金预算支出决算表

16.洱源县2020年度政府性基金转移支付收入决算表

17.洱源县2020年度专项债务限额和余额情况表

18.洱源县2020年度本级政府性基金预算收入决算表

19.洱源县2020年度本级政府性基金预算支出决算表

20.洱源县2020年度本级政府性基金预算转移支付支出决算表

21.洱源县2020年度本级政府专项债务限额和余额情况表

22.洱源县2020年度国有资本经营预算收入决算表

23.洱源县2020年度国有资本经营预算支出决算表

24.洱源县2020年度国有资本经营预算转移支付收入决算表

25.洱源县2020年度本级国有资本经营预算收入决算表

26.洱源县2020年度本级国有资本经营预算支出决算表

27.洱源县2020年度县本级国有资本经营预算转移支付支出决算表

28.洱源县2020年度社会保险基金收入决算表

29.洱源县2020年度社会保险基金支出决算表

30.洱源县2020年度本级社会保险基金收入决算表

31.洱源县2020年度本级社会保险基金支出决算表

32.洱源县2020年度政府债务限额及余额决算情况表

33.洱源县2020年度地方政府债券使用情况表

34.洱源县2020年度地方政府债务发行相关情况表

 

 

洱源县人民政府

关于洱源县2020年本级财政决算的报告

——2021年7月29日在县十六届人大常委会第42次会议上

县财政局局长  李寿然

 

主任、副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》，受县人民政府的委托，我向本次会议报告我县2020年本级财政决算情况。

一、一般公共预算收支决算

在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，县人民政府财政部门依法完成2020年财政决算编制工作，并上报省州审查。2020年，全县一般公共预算收入完成40,066万元,完成年初预算数40,063万元的100%，比上年决算数增收1,170万元，增长3%。上级补助收入193,390万元（返还性收入2,512万元、一般性转移支付收入144,941万元、专项转移支付收入45,937万元），比上年决算数减收6,483万元；债务转贷收入6,951万元；调入资金20,136万元（政府性基金预算调入14,194万元，其他调入5,942万元）；动用预算稳定调节基金收入590万元，收入总计261,133万元。全县一般公共预算支出完成250,125万元，完成年初预算数243,076万元的102.9%，比上年增支14,129万元，增长6.0%。上解支出3,520万元，债务还本支出6,838万元，增设预算稳定调节基金650万元，支出总计261,133万元。收支相抵，实现平衡。

二、政府性基金预算收支决算

全县政府性基金预算收入完成14,040万元，完成年初预算数11,693万元的120.1%，比上年增收509万元，增长3.8%。上级补助收入6,932万元（其中抗疫特别国债收入5,281万元），上年结余收入900万元，债务转贷收入75,945万元，调入资金4,958万元，收入总计102,775万元。全县政府性基金预算支出83,848万元,完成年初预算数16,697万元的502.2%，比上年减少50,694万元，下降37.7%。上解上级支出0万元，调出资金14,194万元（调入一般公共预算），债务还本支出1,445万元，年终结转3,288万元，支出总计102,775万元。

全县收入增加的原因是：国有土地使用权出让收入较上年增收565万元。全县支出减少原因是：新增专项债券资金较上年减少45,500万元。

三、社会保险基金预算收支决算

2020年，职工医疗保险和城乡居民医疗保险由州级统一报送，县级不再报送。职工医疗保险和城乡居民医疗保险纳入年初预算情况：上年结转14,372万元，收入完成31,251万元，支出完成15,332万元，上解上级支出16,414万元，年末结转13,877万元。

2020年，全县社会保险基金预算收入完成29,155万元，完成年初预算数28,003万元的104.1%，较上年完成数32,245万元减收3,090万元，下降9.6%，减收主要原因是新冠疫情发生后，企业、行政事业养老保险单位缴费比例由20%下降到16%，失业保险单位缴费由1%下降到0.7%。上级补助收入完成9,497万元，完成年初预算数4,124万元的230.3%，比上年完成数3,457万元增加6,040万元，增长174.7%，增加的主要原因是企业养老保险从2020年7月份实行省级统筹，所有支出统一到州申请，列为上级补助收入。上年结余40,154万元。全县社会保险基金预算支出完成30,712万元，完成年初预算数30,259万元的101.5%，较上年完成数28,784万元增支1,928万元，增长6.7%，支出增加主要原因是：一是2020年企业养老、行政事业养老保险调整待遇支出（养老金调整）。二是由于中小微企业稳岗补贴返还由原来45%、50%提高到100%，同时新出台价格临时补贴及2020年7月开始失业保险提标变为1215元/月，导致失业保险增加。上解上级支出完成6,610万元，完成年初预算数387万元的1708%，比上年完成数385万元增加6,225万元，增加主要原因是企业养老保险从2020年7月份实行省级统筹，所有收入统一上缴到州级，列为上解上级支出，年末累计结余41,484万元。以上数据为扣除了职工医疗保险和城乡居民医疗保险。

四、国有资本经营预算收支决算

2020年，我县国有资本经营预算收入完成2万元。国有资本经营预算支出完成2万元，是中央下达的国有企业退休人员社会化管理补助资金。年初预算时未预算国有资本经营预算收支。

需要特别说明的是，目前州财政局尚未批复2020年决算。若决算数据发生变化，届时再向县人大常委会报告。

五、其他需要报告的事项

（一）直达资金。2020年，上级共下达我县直达资金45,089万元，其中：正常转移支付7,265万元，特殊转移支付13,129万元，抗疫特别国债5,281万元，参照直达资金19,414万元。上述资金，按规定纳入一般公共预算收支管理39,808万元，纳入政府性基金收支管理5,281万元。

（二）预算调整。2020年县人民政府向县人大常委会提请审议洱源县2020年政府债务限额和县本级财政预算调整方案的议案，在县第十六届人大常委会第36次会议上通过。

（三）“三公”经费。2020年，全县“三公”经费财政拨款预算数1,096.49万元，较上年减少1.17万元，同比下降0.11%。财政拨款“三公”经费决算数为529.84万元，较上年增加105.54万元，同比增长24.87%，主要原因是全县共有4家单位经批复后购入公务用车，导致购置费比上年增加。

（四）政府性债务情况。根据大财债务〔2021〕28号文件，省级收回洱源县2020年地方政府债务限额1,470万元（收回一般债务限额1,270万元，收回专项债务限额200万元），因此，需对县第十六届人大常委会第36次会议审议通过的2020年全县地方政府债务限额，作相应调减处理。调整后，2020年末洱源县地方政府债务限额为305,200万元，其中：一般债务限额74,700万元，专项债务限额230,500万元。

2020年末，全县地方政府债务余额278,063万元，其中：一般债务58,534万元，专项债务219,529万元。年末全县政府债务未突破限额。

（五）县级部门结余结转资金处理情况。根据相关规定，连续2年以上的项目结转和当年净结余全部收归财政统筹。2020年县本级收回存量资金11,019万元，主要用于偿还民营企业中小企业账款、全县重大项目建设前期费支出、城乡建设用地增减挂钩项目资金、农村不动产权登记发证经费等项目。

（六）预备费、预算稳定调节基金和预算周转金情况。2020年年初预算安排预备费300万元，统筹用于年内急需支出。2020年末预算周转金余额670万元，当年未发生增减情况。根据《中华人民共和国预算法》，全县一般公共预算净结余650万元，用于增设预算稳定调节基金，2020年末预算稳定调节基金余额为650万元。

六、2020年财政工作的主要成效

（一）狠抓收入征管，全力确保目标实现

一是紧紧盯住全年收入目标，认真分析宏观经济形势、国家减税降费政策对财政收入的影响，增强组织收入工作的主动性、积极性。二是加强收入征管，落实征管责任，在落实好税收优惠政策的同时，强化征管措施，依法组织财政收入，确保各项收入及时足额入库。

（二）强化资金争取，全力落实惠民政策

1.全力助推脱贫攻坚。积极筹措扶贫资金，加强资金监管，为脱贫攻坚提供资金保障。全县到位财政扶贫资金20,089万元，其中：财政专项扶贫资金6,220万元、涉农整合资金10,369万元、沪滇协作资金3,500万元。主要实施了道路基础设施、农田水利设施、农村危房改造、安全饮水工程、垃圾池、产业扶贫等建设项目，资金的安排遵循精准扶贫精准脱贫基本方略，扶贫资金优先用于与解决贫困人口“两不愁三保障”关系密切的产业、就业、住房保障、安全饮水等项目，结合巩固脱贫成果，加强贫困村组基础设施建设，提升发展能力。

2.全力推进洱海保护。全年共投入洱海保护治理资金83,183.35万元，其中：中央资金7,843.43万元、省级资金32,536.54万元、州级资金3,837.50万元、县级资金38,965.88万元，为洱海源头高水平保护提供资金保障。

3.全力落实惠农政策。全年共兑付农民补贴资金3,394万元，其中：中央农业支持保护补贴2,618万元，农机补贴666万元，新一轮退耕还林政策补贴110万元。

4.全力支持疫情防控。支持做好常态化疫情防控工作，开通财政拨款、资金支付、紧急采购“绿色通道”，强化资金保障。年内共投入资金1,129万元，全方位保障疫情防控需求；投入资金651万元，做好疫情期间困难群众兜底保障工作；投入资金481万元，用于企业、外出务工人员、就业创业等补贴。

5.全力支持爱卫七大行动。县财政安排550万元，用于全县爱国卫生七大行动经费补助，全力助推环境卫生综合治理。

（三）强化民生保障，全力推进社会事业

1.全力保障教育资金。拨付农村义务教育学生营养改善计划中央资金2,509.5万元，义务教育公用经费及薄弱环节改善和能力提升等资金4,946.37万元；家庭经济困难寄宿制学生生活补助资金1,318.62万元；普通高中建档立卡家庭经济困难学生补助及奖学金409.03万元，普通高中生均公用经费480.44万元；中等职业学校国家助学金、免学费和教育建设专项等资金1,318.01万元，支持教育优先发展。

2.规范社保资金管理。2020年，社会保障资金财政专户共收入（含上级补助）71,084万元，支出70,339万元，当年年末财政专户滚存结余75,311万元（含定期存款28,660万元）。上述数据与前面社会保险基金预算收支数据统计口径不一致，主要原因是在社会保险基金预算收支数据基础上增加被征地农民保障金、被征地农民养老保险、离休人员医疗保险、伤残人员医疗保险等社保专项资金。

3.全面落实国家创业扶持政策。兑付创业担保贷款财政贴息资金653.37万元，为失业人员、大学毕业生等人员提供强有力的创业资金支持。做好县域金融机构定向费用补贴和创业担保贷款财政贴息申报，到位资金706.01万元。

（四）深化各项改革，全力推动财政工作

1.规范政府性债务管理。一是明确举债权限，严格规范债务举借行为，积极化解存量债务，严控新增债务。二是强化对政府性债务的日常跟踪与检查，坚持“谁用款、谁担责、谁偿还”的原则。三是加强新增债券资金的申报工作，缓解在建项目筹资压力。

2.深化政府采购制度改革。2020年我县共集中采购224期，实际采购金额99,679.68万元，与市场中间价相比节约资金11,317.33万元，资金节约率10.2％。

3.强化国有资产管理。一是对县政协等19个行政事业单位资产核销事项进行批复。二是积极指导并参与有关机构改革的资产划拨事项。三是按照“集中管理、公开租赁、委托经营、净收益全额上缴财政”的模式，完成3个行政事业单位26项经营性国有资产的公开招租工作。

4.有序开展金融工作。对全县3家小额贷款公司进行了现场检查及分类评级并通过省、州复评。切实加大非法集资风险防控工作力度，多次联合县人行、县市管局、县公安局等部门开展涉非涉稳风险专项排查活动，扎实做好云南鑫悦投资有限公司信访维稳工作。

5.全面推进绩效评价工作。全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。完成下达批复县级项目216个，涉及64家预算单位，金额7,354万元；对县民政局开展部门整体支出绩效评价。

主任、副主任、各位委员：2020年我县完成了年度收支平衡的目标，促进了全县经济和社会各项事业发展。同时我们也清醒认识到，建设高质量可持续财政面临诸多困难和挑战。一是财政增收乏力。由于我县缺乏支撑性骨干工业企业，原有的传统企业未能实现跨越发展，新兴企业以低碳环保为主，税收贡献不高，财政收入很大程度上仍然依赖于项目投资拉动，但近年来全县实施的重大项目不多，而国家结构性减税政策陆续出台，对我县财政收入影响较大。二是“三保”压力巨大。近年来，随着财政收入的稳步增长，以及中央、省、州对基层财力补助的增加，全县综合财力逐年增强，但各项政策性增支、债务还本付息、项目配套等刚性增支因素增多，财力的增长远远弥补不了支出的增加。三是财政风险隐患加大。为全力推进洱海保护治理、脱贫攻坚等工作，我县承担了大量的债务，还本付息压力巨大。目前，各项债务已进入还本付息高峰期，加之湿地租金、环保设施运营等负担沉重，支出需求日益增多，库款垫付规模加大，财政运行风险和债务风险不断加大。

2021年是“十四五”的开局之年，我们将紧紧围绕县委中心工作，主动接受县人大及其常委会监督，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持以洱海保护和绿色发展为统领，以政领财，以财辅政，落实积极财政政策提质增效、更可持续的有关要求，切实发挥财政职能作用，着力构建完善财政支持乡村振兴的政策体系和体制机制，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持财政支持政策总体稳定，优化支出结构，加强财政运行风险防控，全力推进全县高水平保护和高质量发展！

以上报告，请审查。

 

 

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附件：洱源县2020年政府决算公开表20210812024930465

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      洱源县2020年财政拨款“三公”经费决算情况说明20210812025000527

      洱源县2020年举借政府债务情况的说明20210812025008498

      洱源县2020年县本级财政拨款“三公”经费决算情况说明20210812025018357

      洱源县2020年县本级预算绩效工作开展情况的说明20210812025032226

      洱源县2020年县本级预算执行情况的说明20210812025042085

      洱源县2020年重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明20210812025051866

      洱源县2020年转移支付安排情况的说明20210812025059822